新世纪优选分红混合型证券投资基金开展基金份额拆分及持续销售活动和修改基金合同的公告

 
　　为更好地满足广大投资者的理财需求，进一步优化新世纪优选分红混合型证券投资基金以下简称本基金”)的持有人结构，增强基金流动性。经与基金托管人中国农业银行协商，新世纪基金管理有限公司以下简称本公司”)决定对本基金开展基金份额拆分及限时限量持续销售活动，同时对基金合同中相应条款进行修改。现将有关要点公告如下：

　　一、基金份额拆分

　　基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，重新列示基金资产的一种方式。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。

　　假设某持有人持有本基金１０，０００份基金份额，基金份额净值为１．６１５２元。则拆分后，该持有人持有份额变为１６，１５２份，净值变为１．００００元。

　　二、拆分日及持续销售时间安排

　　一)基金份额拆分日为２００８年１月３日。

　　二)持续销售期为拆分后一个月。

　　三、拆分对象

　　拆分日登记在册的基金份额。

　　四、基金份额拆分的计算方法

　　基金份额拆分日日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为１．００００元。拆分公式为：

　　基金份额拆分比例＝当日基金资产净值／当日拆分前发售在外的基金份额总数

　　拆分后基金份额数＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例

　　其中，拆分后的场外基金份额数保留到小数点后２位，场内基金份额数保留到整数位，基金份额拆分比例保留到小数点后９位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额，由此产生的误差归基金资产所有。

　　基金份额拆分后，基金资产净值包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额)没有变化，基金未来的分红能力也不受影响，仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整，对持有人的权益无实质性影响。

　　五、基金份额拆分当日及后续申购与赎回的计算

　　一)在拆分日，投资者申购申请将按照拆分日基金份额净值１．００００元)计算并确认申购份额。

　　二)在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值１．００００元)的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。

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