发表日期
2008-01-30
嘉实浦安保本10派8.15元
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嘉实浦安保本10派8.15元
⊙本报记者周宏
嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金今日发布公告。根据《基金合同》等有关约定，基金管理人嘉实基金管理有限公司计算并经基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核，基金管理人决定以截至2007年11月16日本基金可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案为每10份基金份额派发现金红利8.15元，权益登记日、除息日为2007年11月21日，红利发放日：2007年11月22日。
⊙本报记者周宏
嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金今日发布公告。根据《基金合同》等有关约定，基金管理人嘉实基金管理有限公司计算并经基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核，基金管理人决定以截至2007年11月16日本基金可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案为每10份基金份额派发现金红利8.15元，权益登记日、除息日为2007年11月21日，红利发放日：2007年11月22日。
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